De Risking Investopedia Forex

Understanding Forex Risk Management Trading ist der Austausch von Waren oder Dienstleistungen zwischen zwei oder mehr Parteien. So, wenn Sie Benzin für Ihr Auto benötigen, dann würden Sie Ihre Dollars für Benzin handeln. In den alten Tagen, und noch in einigen Gesellschaften, handelte durch Tauschhandel. Wo eine Ware für eine andere getauscht wurde. Ein Handel kann wie folgt gegangen: Person A wird Person Bs gebrochen Fenster im Austausch für einen Korb von Äpfeln von Person Bs Baum zu beheben. Dies ist ein praktisches, einfach zu handhabendes, alltägliches Beispiel für die Herstellung eines Handels mit einem relativ einfachen Risikomanagement. Um das Risiko zu verringern, kann Person A fragen Person B, um seine Äpfel zeigen, um sicherzustellen, dass sie gut zu essen sind, vor der Festlegung der Fenster. So ist der Handel seit Jahrtausenden: ein praktischer, durchdachter menschlicher Prozess. Dies ist jetzt Jetzt in das World Wide Web und alle von einem plötzlichen Risiko kann völlig außer Kontrolle, zum Teil aufgrund der Geschwindigkeit, mit der eine Transaktion stattfinden kann. In der Tat, die Geschwindigkeit der Transaktion, die sofortige Befriedigung und die Adrenalin-Ansturm auf einen Gewinn in weniger als 60 Sekunden kann oft auslösen ein Glücksspiel Instinkt, dem viele Händler erliegen können. Daher könnten sie auf Online-Handel als eine Form des Glücksspiels zu drehen, anstatt sich dem Handel als ein professionelles Geschäft, das richtige spekulative Gewohnheiten erfordert. (Erfahren Sie mehr in Are You Investing oder Gambling) Spekulieren als Händler ist nicht Glücksspiel. Der Unterschied zwischen Glücksspielen und Spekulieren ist das Risikomanagement. Mit anderen Worten, mit Spekulationen, haben Sie eine Art Kontrolle über Ihr Risiko, während mit Glücksspielen Sie nicht. Sogar ein Kartenspiel wie Poker kann mit der Denkweise eines Spielers oder mit der Denkweise eines Spekulanten gespielt werden. Meist mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Wetten Strategien Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, eine Wette zu nehmen: Martingale. Anti-Martingale oder spekulativ. Spekulation kommt aus dem lateinischen Wort speculari, was bedeutet, zu spionieren oder freuen uns. In einer Martingale-Strategie, würden Sie verdoppeln Sie Ihre Wette jedes Mal, wenn Sie verlieren, und hoffen, dass schließlich die Losing Streak Ende und Sie werden eine günstige Wette, wodurch alle Ihre Verluste und sogar einen kleinen Gewinn zu machen. Mit einer Anti-Martingale-Strategie, würden Sie Ihre Wetten halbieren jedes Mal, wenn Sie verloren, aber würde Ihre Wetten verdoppeln jedes Mal, wenn Sie gewonnen haben. Diese Theorie geht davon aus, dass Sie auf einer Gewinnstrecke profitieren und entsprechend profitieren können. Klar, für Online-Händler, ist dies die bessere der beiden Strategien zu übernehmen. Es ist immer weniger riskant, Ihre Verluste schnell zu nehmen und hinzufügen oder erhöhen Sie Ihre Handelsgröße, wenn Sie gewinnen. Allerdings sollte kein Handel genommen werden, ohne zuerst die Chancen zu Ihren Gunsten zu stapeln, und wenn dies nicht eindeutig möglich ist, dann sollte kein Handel genommen werden. (Für mehr über die Martingale-Methode, lesen Sie FX Trading The Martingale Way.) Kennen Sie die Quoten So ist die erste Regel im Risikomanagement, die Quoten Ihres Handels erfolgreich zu berechnen. Dazu müssen Sie sowohl grundlegende und technische Analyse zu erfassen. Sie müssen die Dynamik des Marktes zu verstehen, in dem Sie handeln, und auch wissen, wo die wahrscheinlichen psychologischen Preisauslöser Punkte sind, die ein Preis-Diagramm können Sie entscheiden. Sobald eine Entscheidung getroffen wird, um den Handel zu nehmen, dann der nächste wichtigste Faktor ist, wie Sie das Risiko zu kontrollieren oder zu verwalten. Denken Sie daran, wenn Sie das Risiko messen können, können Sie, zum größten Teil, es zu verwalten. Bei der Stapelung der Chancen zu Ihren Gunsten, ist es wichtig, eine Linie in den Sand zu ziehen, die Ihre cut-out-Punkt, wenn der Markt auf dieser Ebene handelt. Der Unterschied zwischen diesem Cut-out-Punkt und wo Sie den Markt ist Ihr Risiko. Psychologisch müssen Sie dieses Risiko im Voraus akzeptieren, bevor Sie sogar den Handel nehmen. Wenn Sie den möglichen Verlust annehmen können und Sie mit ihm OK sind, dann können Sie den Handel weiter betrachten. Wenn der Verlust zu viel für Sie zu tragen ist, dann dürfen Sie nicht den Handel nehmen, sonst werden Sie stark gestresst und nicht in der Lage, objektiv zu sein, wie Ihr Handel geht. Liquidität Der nächste Risikofaktor für die Untersuchung ist die Liquidität. Liquidität bedeutet, dass es eine ausreichende Anzahl von Käufern und Verkäufern zu aktuellen Preisen, um leicht und effizient Ihren Handel. Im Fall der Devisenmärkte, Liquidität, zumindest in den wichtigsten Währungen. Ist nie ein Problem. Diese Liquidität ist bekannt als Marktliquidität und in der Spot-Cash-Forex-Markt. Es Konten für etwa 2 Billionen pro Tag im Handelsvolumen. Allerdings ist diese Liquidität nicht unbedingt für alle Broker und ist nicht das gleiche in allen Währungspaaren. Es ist wirklich die Makler-Liquidität, die Sie als Händler beeinflussen wird. Es sei denn, Sie handeln direkt mit einem großen Forex Dealing Bank, müssen Sie wahrscheinlich auf einen Online-Broker verlassen, um Ihr Konto zu halten und um Ihre Geschäfte entsprechend ausführen. Fragen, die das Maklerrisiko betreffen, gehen über den Rahmen dieses Artikels hinaus, aber große, bekannte und gut kapitalisierte Makler sollten für die meisten Einzelhandels-Online-Händler in Ordnung sein, zumindest hinsichtlich der ausreichenden Liquidität, um Ihren Handel effektiv auszuführen. Risiko pro Handel Ein weiterer Aspekt des Risikos ist bestimmt, wie viel Handelskapital Sie zur Verfügung haben. Risiko pro Handel sollte immer ein kleiner Prozentsatz des gesamten Kapitals sein. Ein guter Anfang Prozentsatz könnte 2 von Ihrem verfügbaren Handelskapital sein. So, zum Beispiel, wenn Sie 5000 in Ihrem Konto haben, sollte der maximal zulässige Verlust nicht mehr als 2 sein. Mit diesen Parametern würde Ihr maximaler Verlust 100 pro Handel sein. Ein 2 Verlust pro Handel würde bedeuten, können Sie falsch 50 Mal in Folge, bevor Sie Ihr Konto auszulöschen. Dies ist ein unwahrscheinliches Szenario, wenn Sie ein geeignetes System zum Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten haben. So wie wir das Risiko tatsächlich messen Die Art und Weise zu messen Risiko pro Handel ist, indem Sie Ihre Preis-Chart. Dies wird am besten durch das Betrachten eines Diagramms wie folgt demonstriert: Abbildung 1: EUR USD One-Hour Zeit FrameDe-Risking: Wird FX spielen Equity Catch Up Von Dean Popplewell Forex beginnt zu schnallen, Rohstoffe Sehen wie Biegen aus, während Aktien ihr Bestes tun, nicht zu reißen, da Investoren und Händler ihre Portfolios über globale Spannungen und fragwürdiges Wachstum neu ausgleichen. Der IWF kommentierte erst vor kurzem, dass die Kapitalmärkte geopolitische Konsequenzen aufweisen und dass die makroökonomischen Auswirkungen noch spürbar sind - beginnt der Markt endlich mit der Warnung Der Tit-for-tat-Sanktionskrieg mit dem EUUS, der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas, endete und Präsident Obama hat mögliche Luftangriffe gegen ISIS im Irak genehmigt. Obamas befiehlt, die Märkte nur kurzfristig zu führen, dennoch die Kombination aller geopolitischen Risiken (Ukraine, Russland-West) und schlechte Markttitel (Argentinien-Standard, BES, Governance-Fragen bei verschiedenen EM-Banken, WHO-Erklärung für Ebola) Ein globales Risiko), gekoppelt mit historisch dünner Liquidität im August, macht die Aussichten eher ungewiss mit Investoren sehr nervös und trigger glücklich. Traditioneller Safe-Haven-Asset gefragt Der Markt sucht und hat es jetzt - ein Up-Tick in Intraday Volatilität. Händler sind nicht besorgt, in welche Richtung Marktpreise gehen. Alles, was sie wollen, ist die Preisbewegung, die sie der Chance gleichkommt, etwas knappes Angebot, seitdem die Zentralbanken den Devisenmarkt mit ihrem niedrigen Zinspolitik-Geschäftsmodell gefesselt haben. Trader gedeihen in diesem Umfeld und werden ihr Äußerstes tun, um Heu zu machen, während die Sonne scheint. Short-Covering und Panik-Stop-Verluste dominieren den Handel mit relativ wenig echten Geldströmen gehen durch die verschiedenen Asset-Klassen. In FX ist es nicht verwunderlich, dass JPY und CHF ein Sicherheits-Gebot mit frischen Fünfmonats-Tiefs für EURCHF (1.2123) und Achtmonats-Tiefs für EURJPY (135,85) sehen. In Aktien sind die Aktien gesunken, wobei die DOW und SampP-Zerkleinerung -0,5 in Donnerstag Aktion, die Nikkei Schluss -3 früher heute Morgen, während die Euro-Kurse beginnen in der roten in diesem Freitag-Sitzung. Bei den Renditen ist die deutsche 10-Jahres-Bundesanleihe auf frische neue Tieferträge gesunken (1,02), während die US-10er in nahezu zwei Monaten zum ersten Mal südlich von 2,4 handeln. Rohstoffe, das gelbe Metall klopft auf seine jüngsten Höchststände (1.317), während Rohöl besser auf Angebot Bedenken mit einem irakischen Luftangriff bieten. Yuan bis zum Handel Volatilität Jetzt fügen Sie ein paar grundlegende Release-Ereignisse über Nacht und Sie haben einen Markt am Rande. Die Shanghai Composite ist der einzige regionale Index mit leichten Rückgängen so weit, löschen Post-Obama-Konferenz Verluste auf viel stärker als erwartet China Handelsdaten. Der Überschuss von 47b für Juli ist ein Rekordhoch, und obwohl die Importe überraschend auf -1,6 sanken, trug ein zweistelliger Anstieg der Exporte diesen Rückgang mehr als aus. Die Sendungen nach Europa waren besonders stark, bis etwa 17, jj, während die Exporte nach Japan umgekehrt letzten Monaten sinken mit einem Anstieg von 3. Die Gefahr ist, dass der Trend nicht lange dauern wird. Mit Europa unter wirtschaftlichem Druck, wie kann China aufrechterhalten zweistellige Export-Schlagzeilen Achten Sie darauf, Russland wird aus dem Bild wird sicherlich dazu beitragen, ihre Sache. Die schlechte Importablesung wurde vor allem durch niedrigere Eisenerzpreise getrieben. Egal, was, der Druck auf den Yuan zu stärken wird nur zu erhöhen. Richten Sie, dass mit Beijings neue Maßnahmen zur Förderung der privaten Kapitalabflüsse, die in der Lage sein sollte, die Volatilität der Yuan-Wechselkurs zu erhöhen. Die BoJ ist die letzte der Zentralbanken, ihre Hand in dieser Woche zu zeigen. Gouverneur Kurodas begleitende Aussage sah, dass die Zentralbank ihre allgemeine ökonomische Einschätzung beibehalten, unverändert für das 12. zusammenhängende Treffen. Nichtsdestoweniger, wie Gerüchte, BoJ hat seine Sicht auf Exporte und industrielle Produktion herabgestuft. In seiner Pressekonferenz, Gouverneur Kuroda bleibt optimistisch über Japans wirtschaftliche Aussichten, wobei die Beschäftigung und Einkommen Situation stetig zu verbessern. Er wird von der Yen-Stärkung enttäuscht sein, da sie keinen Grund dafür sehen. USDJPY (101,77) schleppt sich aufgrund von Risikoabwälzungen und nicht auf japanischen Fundamentaldaten zurück. RBA passt das Wachstum der wichtigsten Währungspaare an, der Aussie-Dollar ist der größte Verlierer (AUD0.9260), angetrieben von der Risikostreuung der Irak-Ankündigung sowie der gleichzeitigen Veröffentlichung der vierteljährlichen RBA-Erklärung. Der RBA hat seine BIP-Ziele 2014 und 2015 um -0,25 Pkt. Auf 2,5 bzw. 2,75 reduziert und auch die Wachstumsprognose für 2016 verringert. Auf die Inflation hat die RBA 2014 Core-CPI-Ziel auf 2,25 v 2,5 vorher gesenkt, ist aber in den kommenden Jahren auf 2,75 gestiegen. Nach der Veröffentlichung der 12-jährigen hohen Arbeitslosenquote aus Australien Anfang dieser Woche sagte RBA, dass die Arbeitslosigkeit wahrscheinlich für einige Zeit erhöht bleiben und möglicherweise nicht für weitere 18 Monate erheblich sinken. Der aussie hat die ganze Woche hart gehandelt und gelang es, einen neuen Zweimonats-Tiefstand (0,9240) zu drucken, während er weiterhin an den Kreuzen schlecht kämpft (AUDJPY 94,30). Der aktuelle Marktlärm in allen Anlageklassen sieht nicht, dass relativ neues Geld eingesetzt wird, sein altes Geld, das neu positioniert wurde. Wenn es um die De-riskierung geht, haben globale Aktien die Anklage geführt. Bis jetzt bleibt es eine geordnete Trimmung der riskanteren Positionen und nicht ein tollwütiger Lemmingschlag zu den Ausgangstüren. Dennoch konnte der Mangel an Marktliquidität den gesamten Prozess erheblich beschleunigen. Lesen Sie den ganzen Artikel